半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,896,783,695 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,059,006 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 14,916,842,701 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 7,667,498,000 | 51.46 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,014,021,744 | 6.80 |
| 社債券 | 日本 | 5,945,194,894 | 39.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 270,484,053 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 14,897,198,691 | 100.00 | |
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