有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,566,364,226 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,828,491 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 16,593,192,717 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 8,718,648,085 | 52.62 |
| 地方債証券 | 日本 | 101,265,000 | 0.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 382,394,305 | 2.30 |
| 社債券 | 日本 | 7,178,087,000 | 43.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 185,882,768 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 16,566,277,158 | 100.00 | |
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