有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/25-2026/01/26)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,750,841,863 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,507,447 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 12,776,349,310 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 7,321,689,300 | 57.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 54,838,200 | 0.43 |
| 社債券 | 日本 | 5,053,168,000 | 39.62 |
| アメリカ | 99,093,000 | 0.77 | |
| 小計 | 5,152,261,000 | 40.40 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 222,239,847 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 12,751,028,347 | 100.00 | |
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