有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,142,778,569 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,464,209 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 16,175,242,778 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 8,357,472,500 | 51.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 101,164,000 | 0.62 |
| 社債券 | 日本 | 7,324,805,391 | 45.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 358,851,226 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 16,142,293,117 | 100.00 | |
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