- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,610,952,113 | 100.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △18,324,167 | △0.11 |
| 合計(純資産総額) | 16,592,627,946 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 8,803,044,300 | 52.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 101,331,000 | 0.61 |
| 社債券 | 日本 | 7,265,032,325 | 43.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 441,813,748 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 16,611,221,373 | 100.00 | |
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