半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,304,355,119 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,700,976 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 11,330,056,095 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,632,766,044 | 58.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 755,872,633 | 6.68 |
| 社債券 | 日本 | 3,694,061,000 | 32.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 221,521,297 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 11,304,220,974 | 100.00 | |
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