半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/25-2025/01/24)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,701,255,793 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,032,285 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 13,723,288,078 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,660,438,000 | 48.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,378,000 | 0.73 |
| 社債券 | 日本 | 6,740,480,277 | 49.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 199,534,566 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 13,700,830,843 | 100.00 | |
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