有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 2月12日現在 | 第13期 平成26年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,315,147 | 2,288,207 |
| 親投資信託受益証券 | 653,927,204 | 782,048,447 |
| 未収入金 | 208,354 | 437,616 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 656,450,709 | 784,774,273 |
| 資産合計 | 656,450,709 | 784,774,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 612,799 | 574,521 |
| 未払解約金 | 395,601 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,682 | 204,162 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,176 | 1,919,675 |
| その他未払費用 | 14,022 | 19,954 |
| 流動負債合計 | 2,517,280 | 2,718,312 |
| 負債合計 | 2,517,280 | 2,718,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,799,847 | 574,521,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,133,582 | 207,534,691 |
| (分配準備積立金) | 53,393,224 | 142,505,643 |
| 元本等合計 | 653,933,429 | 782,055,961 |
| 純資産合計 | 653,933,429 | 782,055,961 |
| 負債純資産合計 | 656,450,709 | 784,774,273 |
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