有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 2月13日現在 | 第23期 2024年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,193,236 | 4,892,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,694,372 | 1,969,303,033 |
| 未収入金 | 496,077 | 2,164,139 |
| 流動資産合計 | 1,379,383,685 | 1,976,359,390 |
| 資産合計 | 1,379,383,685 | 1,976,359,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 663,228 | 4,385,174 |
| 未払受託者報酬 | 221,175 | 290,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,143 | 2,149,271 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 29,440 | 38,671 |
| 流動負債合計 | 2,550,988 | 6,863,490 |
| 負債合計 | 2,550,988 | 6,863,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,687,266 | 562,045,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 846,145,431 | 1,407,450,614 |
| (分配準備積立金) | 307,624,469 | 737,718,292 |
| 元本等合計 | 1,376,832,697 | 1,969,495,900 |
| 純資産合計 | 1,376,832,697 | 1,969,495,900 |
| 負債純資産合計 | 1,379,383,685 | 1,976,359,390 |
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