有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年 2月12日現在 | 第20期 2021年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,719,556 | 4,152,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,547,727 | 1,142,943,161 |
| 未収入金 | 972,420 | 1,140,068 |
| 流動資産合計 | 1,003,239,703 | 1,148,235,386 |
| 資産合計 | 1,003,239,703 | 1,148,235,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,641 | 469,832 |
| 未払解約金 | 766,142 | 3,259,861 |
| 未払受託者報酬 | 158,514 | 169,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,491 | 1,256,105 |
| その他未払費用 | 21,081 | 22,572 |
| 流動負債合計 | 2,591,869 | 5,178,052 |
| 負債合計 | 2,591,869 | 5,178,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,641,531 | 469,832,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,006,303 | 673,224,599 |
| (分配準備積立金) | 178,469,422 | 301,760,732 |
| 元本等合計 | 1,000,647,834 | 1,143,057,334 |
| 純資産合計 | 1,000,647,834 | 1,143,057,334 |
| 負債純資産合計 | 1,003,239,703 | 1,148,235,386 |
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