有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 2月13日現在 | 第17期 平成30年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,998,068 | 4,909,934 |
| 親投資信託受益証券 | 918,580,808 | 897,779,437 |
| 未収入金 | 143,835 | - |
| 流動資産合計 | 921,722,711 | 902,689,371 |
| 資産合計 | 921,722,711 | 902,689,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 507,488 | 442,065 |
| 未払解約金 | 86,792 | 2,745,808 |
| 未払受託者報酬 | 241,787 | 176,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,273,336 | 1,430,855 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 23,642 | 24,552 |
| 流動負債合計 | 3,133,047 | 4,819,375 |
| 負債合計 | 3,133,047 | 4,819,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,488,732 | 442,065,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,100,932 | 455,804,916 |
| (分配準備積立金) | 207,906,198 | 225,989,951 |
| 元本等合計 | 918,589,664 | 897,869,996 |
| 純資産合計 | 918,589,664 | 897,869,996 |
| 負債純資産合計 | 921,722,711 | 902,689,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
