有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/13-2026/02/12)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 2月12日現在 | 第25期 2026年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,425,730 | 4,765,747 |
| 親投資信託受益証券 | 2,287,102,684 | 3,526,002,538 |
| 未収入金 | - | 1,301,255 |
| 未収利息 | 45 | 96 |
| 流動資産合計 | 2,290,528,459 | 3,532,069,636 |
| 資産合計 | 2,290,528,459 | 3,532,069,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,453 | 1,514,631 |
| 未払受託者報酬 | 362,936 | 492,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,159 | 3,644,093 |
| その他未払費用 | 48,335 | 65,598 |
| 流動負債合計 | 3,196,883 | 5,716,706 |
| 負債合計 | 3,196,883 | 5,716,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,183,166 | 649,109,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,676,148,410 | 2,877,243,671 |
| (分配準備積立金) | 790,784,190 | 1,747,842,168 |
| 元本等合計 | 2,287,331,576 | 3,526,352,930 |
| 純資産合計 | 2,287,331,576 | 3,526,352,930 |
| 負債純資産合計 | 2,290,528,459 | 3,532,069,636 |
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