有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 2月12日現在 | 第21期 2022年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,152,157 | 2,125,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,943,161 | 1,238,551,367 |
| 未収入金 | 1,140,068 | 977,717 |
| 流動資産合計 | 1,148,235,386 | 1,241,654,698 |
| 資産合計 | 1,148,235,386 | 1,241,654,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,832 | 501,003 |
| 未払解約金 | 3,259,861 | 683,233 |
| 未払受託者報酬 | 169,682 | 210,088 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,105 | 1,555,124 |
| その他未払費用 | 22,572 | 27,959 |
| 流動負債合計 | 5,178,052 | 2,977,407 |
| 負債合計 | 5,178,052 | 2,977,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,832,735 | 501,003,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 673,224,599 | 737,673,487 |
| (分配準備積立金) | 301,760,732 | 284,408,152 |
| 元本等合計 | 1,143,057,334 | 1,238,677,291 |
| 純資産合計 | 1,143,057,334 | 1,238,677,291 |
| 負債純資産合計 | 1,148,235,386 | 1,241,654,698 |
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