有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 2月13日現在 | 第24期 2025年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,892,218 | 3,425,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,303,033 | 2,287,102,684 |
| 未収入金 | 2,164,139 | - |
| 未収利息 | - | 45 |
| 流動資産合計 | 1,976,359,390 | 2,290,528,459 |
| 資産合計 | 1,976,359,390 | 2,290,528,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,385,174 | 99,453 |
| 未払受託者報酬 | 290,374 | 362,936 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,271 | 2,686,159 |
| その他未払費用 | 38,671 | 48,335 |
| 流動負債合計 | 6,863,490 | 3,196,883 |
| 負債合計 | 6,863,490 | 3,196,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,045,286 | 611,183,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,407,450,614 | 1,676,148,410 |
| (分配準備積立金) | 737,718,292 | 790,784,190 |
| 元本等合計 | 1,969,495,900 | 2,287,331,576 |
| 純資産合計 | 1,969,495,900 | 2,287,331,576 |
| 負債純資産合計 | 1,976,359,390 | 2,290,528,459 |
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