有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/15-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 2月14日現在 | 第22期 2023年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,125,614 | 2,193,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,551,367 | 1,376,694,372 |
| 未収入金 | 977,717 | 496,077 |
| 流動資産合計 | 1,241,654,698 | 1,379,383,685 |
| 資産合計 | 1,241,654,698 | 1,379,383,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 501,003 | - |
| 未払解約金 | 683,233 | 663,228 |
| 未払受託者報酬 | 210,088 | 221,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,555,124 | 1,637,143 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 27,959 | 29,440 |
| 流動負債合計 | 2,977,407 | 2,550,988 |
| 負債合計 | 2,977,407 | 2,550,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,003,804 | 530,687,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 737,673,487 | 846,145,431 |
| (分配準備積立金) | 284,408,152 | 307,624,469 |
| 元本等合計 | 1,238,677,291 | 1,376,832,697 |
| 純資産合計 | 1,238,677,291 | 1,376,832,697 |
| 負債純資産合計 | 1,241,654,698 | 1,379,383,685 |
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