有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 2月12日現在 | 第14期 平成27年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,288,207 | 2,362,236 |
| 親投資信託受益証券 | 782,048,447 | 900,521,978 |
| 未収入金 | 437,616 | 576,454 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 784,774,273 | 903,460,671 |
| 資産合計 | 784,774,273 | 903,460,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 574,521 | 549,004 |
| 未払受託者報酬 | 204,162 | 226,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,675 | 2,132,136 |
| その他未払費用 | 19,954 | 22,171 |
| 流動負債合計 | 2,718,312 | 2,930,072 |
| 負債合計 | 2,718,312 | 2,930,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,521,270 | 549,004,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,534,691 | 351,525,758 |
| (分配準備積立金) | 142,505,643 | 241,593,577 |
| 元本等合計 | 782,055,961 | 900,530,599 |
| 純資産合計 | 782,055,961 | 900,530,599 |
| 負債純資産合計 | 784,774,273 | 903,460,671 |
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