有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 2月12日現在 | 第16期 平成29年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,111,343 | 2,998,068 |
| 親投資信託受益証券 | 731,217,124 | 918,580,808 |
| 未収入金 | 16,145 | 143,835 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 734,344,616 | 921,722,711 |
| 資産合計 | 734,344,616 | 921,722,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,197 | 507,488 |
| 未払解約金 | - | 86,792 |
| 未払受託者報酬 | 246,365 | 241,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,316,324 | 2,273,336 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 24,089 | 23,642 |
| 流動負債合計 | 3,119,975 | 3,133,047 |
| 負債合計 | 3,119,975 | 3,133,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,197,670 | 507,488,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,026,971 | 411,100,932 |
| (分配準備積立金) | 185,866,264 | 207,906,198 |
| 元本等合計 | 731,224,641 | 918,589,664 |
| 純資産合計 | 731,224,641 | 918,589,664 |
| 負債純資産合計 | 734,344,616 | 921,722,711 |
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