有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年 2月13日現在 | 第18期 平成31年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,909,934 | 2,334,690 |
| 親投資信託受益証券 | 897,779,437 | 903,149,899 |
| 未収入金 | - | 473,051 |
| 流動資産合計 | 902,689,371 | 905,957,640 |
| 資産合計 | 902,689,371 | 905,957,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 442,065 | 476,524 |
| 未払解約金 | 2,745,808 | 969,462 |
| 未払受託者報酬 | 176,091 | 149,180 |
| 未払委託者報酬 | 1,430,855 | 1,104,329 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 24,552 | 19,837 |
| 流動負債合計 | 4,819,375 | 2,719,334 |
| 負債合計 | 4,819,375 | 2,719,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,065,080 | 476,524,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,804,916 | 426,713,724 |
| (分配準備積立金) | 225,989,951 | 190,549,766 |
| 元本等合計 | 897,869,996 | 903,238,306 |
| 純資産合計 | 897,869,996 | 903,238,306 |
| 負債純資産合計 | 902,689,371 | 905,957,640 |
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