有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 2月12日現在 | 第15期 平成28年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,362,236 | 3,111,343 |
| 親投資信託受益証券 | 900,521,978 | 731,217,124 |
| 未収入金 | 576,454 | 16,145 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 903,460,671 | 734,344,616 |
| 資産合計 | 903,460,671 | 734,344,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 549,004 | 533,197 |
| 未払受託者報酬 | 226,761 | 246,365 |
| 未払委託者報酬 | 2,132,136 | 2,316,324 |
| その他未払費用 | 22,171 | 24,089 |
| 流動負債合計 | 2,930,072 | 3,119,975 |
| 負債合計 | 2,930,072 | 3,119,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,004,841 | 533,197,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,525,758 | 198,026,971 |
| (分配準備積立金) | 241,593,577 | 185,866,264 |
| 元本等合計 | 900,530,599 | 731,224,641 |
| 純資産合計 | 900,530,599 | 731,224,641 |
| 負債純資産合計 | 903,460,671 | 734,344,616 |
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