- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成25年1月30日現在) | 第12期 (平成26年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,930,667,247 | 17,349,142,768 |
| 未収入金 | 95,510,100 | 36,409,028 |
| 流動資産合計 | 27,026,177,347 | 17,385,551,796 |
| 資産合計 | 27,026,177,347 | 17,385,551,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 765,912,325 | 479,260,887 |
| 未払解約金 | 95,510,100 | 36,409,028 |
| 未払受託者報酬 | 11,759,077 | 10,403,702 |
| 未払委託者報酬 | 199,798,779 | 176,758,750 |
| その他未払費用 | 2,170,888 | 2,448,935 |
| 流動負債合計 | 1,075,151,169 | 705,281,302 |
| 負債合計 | 1,075,151,169 | 705,281,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,941,604,655 | 6,846,584,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,009,421,523 | 9,833,686,382 |
| (分配準備積立金) | 299,339,451 | 127,625,203 |
| 元本等合計 | 25,951,026,178 | 16,680,270,494 |
| 純資産合計 | 25,951,026,178 | 16,680,270,494 |
| 負債純資産合計 | 27,026,177,347 | 17,385,551,796 |
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