- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成27年 1月30日現在 | 第14期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,320,295,249 | 10,969,004,628 |
| 未収入金 | 97,785,656 | 8,577,326 |
| 流動資産合計 | 19,418,080,905 | 10,977,581,954 |
| 資産合計 | 19,418,080,905 | 10,977,581,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,444,059 | 306,649,990 |
| 未払解約金 | 97,785,656 | 8,577,326 |
| 未払受託者報酬 | 9,517,101 | 7,203,304 |
| 未払委託者報酬 | 161,695,506 | 122,384,090 |
| その他未払費用 | 1,664,338 | 1,667,375 |
| 流動負債合計 | 808,106,660 | 446,482,085 |
| 負債合計 | 808,106,660 | 446,482,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,374,440,599 | 3,833,124,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,235,533,646 | 6,697,974,984 |
| (分配準備積立金) | 4,766,704,716 | 2,524,151,780 |
| 元本等合計 | 18,609,974,245 | 10,531,099,869 |
| 純資産合計 | 18,609,974,245 | 10,531,099,869 |
| 負債純資産合計 | 19,418,080,905 | 10,977,581,954 |
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