- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
HSBC チャイナ オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年 1月30日現在 | 第17期 2019年 1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,161,163,126 | 11,426,956,674 | |||
| 未収入金 | 86,292,450 | 40,982,232 | |||
| 流動資産合計 | 15,247,455,576 | 11,467,938,906 | |||
| 資産合計 | 15,247,455,576 | 11,467,938,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 442,424,353 | 409,013,912 | |||
| 未払解約金 | 86,292,450 | 40,982,232 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,672,974 | 6,217,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,363,686 | 105,634,053 | |||
| その他未払費用 | 1,247,245 | 1,182,808 | |||
| 流動負債合計 | 668,000,708 | 563,030,428 | |||
| 負債合計 | 668,000,708 | 563,030,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,403,264,254 | 3,408,449,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,176,190,614 | 7,496,459,208 | |||
| (分配準備積立金) | 4,458,586,652 | 3,451,256,705 | |||
| 元本等合計 | 14,579,454,868 | 10,904,908,478 | |||
| 純資産合計 | 14,579,454,868 | 10,904,908,478 | |||
| 負債純資産合計 | 15,247,455,576 | 11,467,938,906 | |||
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