HSBCチャイナオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

【提出】: 2021/04/27 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC チャイナオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2020年1月30日現在	第19期 2021年2月 1日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,086,945,693	15,116,853,311
		未収入金		-	55,297,765
		流動資産合計		12,086,945,693	15,172,151,076
	資産合計			12,086,945,693	15,172,151,076
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		373,611,215	352,393,553
		未払解約金		-	55,297,765
		未払受託者報酬		6,480,769	7,305,496
		未払委託者報酬		110,108,214	124,120,309
		その他未払費用		1,084,250	964,769
		流動負債合計		491,284,448	540,081,892
	負債合計			491,284,448	540,081,892
純資産の部
	元本等
		元本		3,396,465,594	3,203,577,763
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,199,195,651	11,428,491,421
			(分配準備積立金)	2,700,565,658	4,134,604,783
		元本等合計		11,595,661,245	14,632,069,184
	純資産合計			11,595,661,245	14,632,069,184
負債純資産合計				12,086,945,693	15,172,151,076

開示資料

決算

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