HSBCチャイナオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

【提出】: 2022/04/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC チャイナオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2021年2月 1 日現在	第20期 2022年1月31日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		15,116,853,311	11,463,858,289
		未収入金		55,297,765	4,246,435
		流動資産合計		15,172,151,076	11,468,104,724
	資産合計			15,172,151,076	11,468,104,724
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		352,393,553	343,039,066
		未払解約金		55,297,765	4,246,435
		未払受託者報酬		7,305,496	6,854,012
		未払委託者報酬		124,120,309	116,449,601
		その他未払費用		964,769	1,246,123
		流動負債合計		540,081,892	471,835,237
	負債合計			540,081,892	471,835,237
純資産の部
	元本等
		元本		3,203,577,763	3,118,536,966
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,428,491,421	7,877,732,521
			(分配準備積立金)	4,134,604,783	2,999,013,656
		元本等合計		14,632,069,184	10,996,269,487
	純資産合計			14,632,069,184	10,996,269,487
負債純資産合計				15,172,151,076	11,468,104,724

開示資料

決算

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