- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/01-2023/01/30)
HSBC チャイナ オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年1月31日現在 | 第21期 2023年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,463,858,289 | 11,537,877,852 | |||
| 未収入金 | 4,246,435 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,468,104,724 | 11,537,877,852 | |||
| 資産合計 | 11,468,104,724 | 11,537,877,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 343,039,066 | 349,586,033 | |||
| 未払解約金 | 4,246,435 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,854,012 | 5,666,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,449,601 | 96,270,380 | |||
| その他未払費用 | 1,246,123 | 731,704 | |||
| 流動負債合計 | 471,835,237 | 452,254,421 | |||
| 負債合計 | 471,835,237 | 452,254,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,118,536,966 | 3,178,054,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,877,732,521 | 7,907,568,579 | |||
| (分配準備積立金) | 2,999,013,656 | 2,406,060,882 | |||
| 元本等合計 | 10,996,269,487 | 11,085,623,431 | |||
| 純資産合計 | 10,996,269,487 | 11,085,623,431 | |||
| 負債純資産合計 | 11,468,104,724 | 11,537,877,852 | |||
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