HSBCチャイナオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC チャイナオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成28年 2月 1日現在	第15期平成29年 1月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,969,004,628	11,365,860,458
		未収入金		8,577,326	70,034,447
		流動資産合計		10,977,581,954	11,435,894,905
	資産合計			10,977,581,954	11,435,894,905
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		306,649,990	361,234,506
		未払解約金		8,577,326	70,034,447
		未払受託者報酬		7,203,304	5,759,541
		未払委託者報酬		122,384,090	97,854,516
		その他未払費用		1,667,375	1,453,857
		流動負債合計		446,482,085	536,336,867
	負債合計			446,482,085	536,336,867
純資産の部
	元本等
		元本		3,833,124,885	3,612,345,069
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,697,974,984	7,287,212,969
			(分配準備積立金)	2,524,151,780	2,046,293,045
		元本等合計		10,531,099,869	10,899,558,038
	純資産合計			10,531,099,869	10,899,558,038
負債純資産合計				10,977,581,954	11,435,894,905

開示資料

決算

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