HSBCチャイナオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)

【提出】: 2026/04/30 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【HSBC チャイナオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2025年 1月30日現在	第24期 2026年 1月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		8,944,795,523	10,633,084,574
		未収入金		4,173,697	6,550,882
		流動資産合計		8,948,969,220	10,639,635,456
	資産合計			8,948,969,220	10,639,635,456
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		297,155,622	267,759,853
		未払解約金		4,173,697	6,550,882
		未払受託者報酬		4,811,396	5,689,585
		未払委託者報酬		81,745,526	96,665,925
		その他未払費用		616,159	605,106
		流動負債合計		388,502,400	377,271,351
	負債合計			388,502,400	377,271,351
純資産の部
	元本等
		元本		2,701,414,751	2,434,180,490
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,859,052,069	7,828,183,615
			(分配準備積立金)	1,197,335,395	2,067,302,341
		元本等合計		8,560,466,820	10,262,364,105
	純資産合計			8,560,466,820	10,262,364,105
負債純資産合計				8,948,969,220	10,639,635,456

開示資料

決算

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