- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成26年 1月30日現在 | 第13期 平成27年 1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,349,142,768 | 19,320,295,249 |
| 未収入金 | 36,409,028 | 97,785,656 |
| 流動資産合計 | 17,385,551,796 | 19,418,080,905 |
| 資産合計 | 17,385,551,796 | 19,418,080,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 479,260,887 | 537,444,059 |
| 未払解約金 | 36,409,028 | 97,785,656 |
| 未払受託者報酬 | 10,403,702 | 9,517,101 |
| 未払委託者報酬 | 176,758,750 | 161,695,506 |
| その他未払費用 | 2,448,935 | 1,664,338 |
| 流動負債合計 | 705,281,302 | 808,106,660 |
| 負債合計 | 705,281,302 | 808,106,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,846,584,112 | 5,374,440,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,833,686,382 | 13,235,533,646 |
| (分配準備積立金) | 127,625,203 | 4,766,704,716 |
| 元本等合計 | 16,680,270,494 | 18,609,974,245 |
| 純資産合計 | 16,680,270,494 | 18,609,974,245 |
| 負債純資産合計 | 17,385,551,796 | 19,418,080,905 |
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