- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
HSBC チャイナ オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年 1月30日現在 | 第16期 平成30年 1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,365,860,458 | 15,161,163,126 | |||
| 未収入金 | 70,034,447 | 86,292,450 | |||
| 流動資産合計 | 11,435,894,905 | 15,247,455,576 | |||
| 資産合計 | 11,435,894,905 | 15,247,455,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 361,234,506 | 442,424,353 | |||
| 未払解約金 | 70,034,447 | 86,292,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,759,541 | 7,672,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,854,516 | 130,363,686 | |||
| その他未払費用 | 1,453,857 | 1,247,245 | |||
| 流動負債合計 | 536,336,867 | 668,000,708 | |||
| 負債合計 | 536,336,867 | 668,000,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,612,345,069 | 3,403,264,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,287,212,969 | 11,176,190,614 | |||
| (分配準備積立金) | 2,046,293,045 | 4,458,586,652 | |||
| 元本等合計 | 10,899,558,038 | 14,579,454,868 | |||
| 純資産合計 | 10,899,558,038 | 14,579,454,868 | |||
| 負債純資産合計 | 11,435,894,905 | 15,247,455,576 | |||
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