- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/31-2025/01/30)
HSBC チャイナ オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年1月30日現在 | 第23期 2025年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,096,857,008 | 8,944,795,523 | |||
| 未収入金 | 10,467,215 | 4,173,697 | |||
| 流動資産合計 | 8,107,324,223 | 8,948,969,220 | |||
| 資産合計 | 8,107,324,223 | 8,948,969,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 319,474,454 | 297,155,622 | |||
| 未払解約金 | 10,467,215 | 4,173,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,000,603 | 4,811,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,960,208 | 81,745,526 | |||
| その他未払費用 | 997,710 | 616,159 | |||
| 流動負債合計 | 420,900,190 | 388,502,400 | |||
| 負債合計 | 420,900,190 | 388,502,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,904,313,227 | 2,701,414,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,782,110,806 | 5,859,052,069 | |||
| (分配準備積立金) | 1,619,618,038 | 1,197,335,395 | |||
| 元本等合計 | 7,686,424,033 | 8,560,466,820 | |||
| 純資産合計 | 7,686,424,033 | 8,560,466,820 | |||
| 負債純資産合計 | 8,107,324,223 | 8,948,969,220 | |||
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