HSBCチャイナオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

【提出】: 2020/04/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC チャイナオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2019年 1月30日現在	第18期 2020年 1月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		11,426,956,674	12,086,945,693
		未収入金		40,982,232	-
		流動資産合計		11,467,938,906	12,086,945,693
	資産合計			11,467,938,906	12,086,945,693
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		409,013,912	373,611,215
		未払解約金		40,982,232	-
		未払受託者報酬		6,217,423	6,480,769
		未払委託者報酬		105,634,053	110,108,214
		その他未払費用		1,182,808	1,084,250
		流動負債合計		563,030,428	491,284,448
	負債合計			563,030,428	491,284,448
純資産の部
	元本等
		元本		3,408,449,270	3,396,465,594
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,496,459,208	8,199,195,651
			(分配準備積立金)	3,451,256,705	2,700,565,658
		元本等合計		10,904,908,478	11,595,661,245
	純資産合計			10,904,908,478	11,595,661,245
負債純資産合計				11,467,938,906	12,086,945,693

開示資料

決算

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