東京海上セレクション・日本債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

【提出】: 2014/09/19 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

東京海上セレクション・日本債券
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [平成25年 6月20日現在]	第13期 [平成26年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		9,042,068,886	10,234,916,059
		未収入金		37,978,101	41,370,733
		流動資産合計		9,080,046,987	10,276,286,792
	資産合計			9,080,046,987	10,276,286,792
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,147,653	12,689,688
		未払受託者報酬		1,895,958	2,106,803
		未払委託者報酬		23,699,467	26,334,988
		その他未払費用		235,023	239,254
		流動負債合計		37,978,101	41,370,733
	負債合計			37,978,101	41,370,733
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,751,127,770	※1 8,547,944,027
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,290,941,116	1,686,972,032
			(分配準備積立金)	468,177,479	625,180,552
		元本等合計		9,042,068,886	10,234,916,059
	純資産合計			9,042,068,886	10,234,916,059
負債純資産合計				9,080,046,987	10,276,286,792

開示資料

決算

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