有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2023年 6月20日現在] | 第23期 [2024年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,737,860,452 | 14,258,833,710 | |||
| 未収入金 | 89,382,920 | 76,411,315 | |||
| 流動資産合計 | 15,827,243,372 | 14,335,245,025 | |||
| 資産合計 | 15,827,243,372 | 14,335,245,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 43,052,551 | 37,936,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,413,661 | 2,440,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,670,644 | 35,787,638 | |||
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 | |||
| 流動負債合計 | 89,382,920 | 76,411,315 | |||
| 負債合計 | 89,382,920 | 76,411,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,945,478,929 | ※1 12,304,560,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,792,381,523 | 1,954,272,888 | |||
| (分配準備積立金) | 517,331,314 | 440,651,291 | |||
| 元本等合計 | 15,737,860,452 | 14,258,833,710 | |||
| 純資産合計 | 15,737,860,452 | 14,258,833,710 | |||
| 負債純資産合計 | 15,827,243,372 | 14,335,245,025 | |||
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