- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2025年 6月20日現在] | 第25期 [2026年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,313,736,660 | 11,991,083,746 | |||
| 未収入金 | 53,788,147 | 63,651,749 | |||
| 流動資産合計 | 13,367,524,807 | 12,054,735,495 | |||
| 資産合計 | 13,367,524,807 | 12,054,735,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,116,444 | 26,337,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,994,499 | 2,745,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,431,140 | 34,319,972 | |||
| その他未払費用 | 246,064 | 248,768 | |||
| 流動負債合計 | 53,788,147 | 63,651,749 | |||
| 負債合計 | 53,788,147 | 63,651,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,918,891,925 | ※1 11,456,129,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,394,844,735 | 534,954,711 | |||
| (分配準備積立金) | 413,467,381 | 420,058,066 | |||
| 元本等合計 | 13,313,736,660 | 11,991,083,746 | |||
| 純資産合計 | 13,313,736,660 | 11,991,083,746 | |||
| 負債純資産合計 | 13,367,524,807 | 12,054,735,495 | |||