東京海上セレクション・日本債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

【提出】: 2025/09/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2025年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		14,258,833,710	13,313,736,660
		未収入金		76,411,315	53,788,147
		流動資産合計		14,335,245,025	13,367,524,807
	資産合計			14,335,245,025	13,367,524,807
負債の部
	流動負債
		未払解約金		37,936,191	13,116,444
		未払受託者報酬		2,440,070	2,994,499
		未払委託者報酬		35,787,638	37,431,140
		その他未払費用		247,416	246,064
		流動負債合計		76,411,315	53,788,147
	負債合計			76,411,315	53,788,147
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,304,560,822	※1 11,918,891,925
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,954,272,888	1,394,844,735
			(分配準備積立金)	440,651,291	413,467,381
		元本等合計		14,258,833,710	13,313,736,660
	純資産合計			14,258,833,710	13,313,736,660
負債純資産合計				14,335,245,025	13,367,524,807

開示資料

決算

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