有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成29年 6月20日現在] | 第17期 [平成30年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,967,356,196 | 15,255,083,916 | |||
| 未収入金 | 105,840,557 | 57,652,395 | |||
| 流動資産合計 | 15,073,196,753 | 15,312,736,311 | |||
| 資産合計 | 15,073,196,753 | 15,312,736,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,263,143 | 13,427,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,209,963 | 3,257,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,124,451 | 40,723,818 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 105,840,557 | 57,652,395 | |||
| 負債合計 | 105,840,557 | 57,652,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,850,679,436 | ※1 12,047,973,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,116,676,760 | 3,207,110,046 | |||
| (分配準備積立金) | 1,203,444,991 | 1,051,422,325 | |||
| 元本等合計 | 14,967,356,196 | 15,255,083,916 | |||
| 純資産合計 | 14,967,356,196 | 15,255,083,916 | |||
| 負債純資産合計 | 15,073,196,753 | 15,312,736,311 | |||
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