東京海上セレクション・日本債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 [2020年 6月22日現在]	第20期 [2021年 6月21日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		17,348,421,872	17,354,272,047
		未収入金		81,136,656	115,499,532
		流動資産合計		17,429,558,528	17,469,771,579
	資産合計			17,429,558,528	17,469,771,579
負債の部
	流動負債
		未払解約金		28,551,080	63,741,010
		未払受託者報酬		3,876,901	3,815,819
		未払委託者報酬		48,461,175	47,697,659
		その他未払費用		247,500	245,044
		流動負債合計		81,136,656	115,499,532
	負債合計			81,136,656	115,499,532
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,670,478,944	※1 13,716,677,244
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,677,942,928	3,637,594,803
			(分配準備積立金)	855,980,740	722,230,101
		元本等合計		17,348,421,872	17,354,272,047
	純資産合計			17,348,421,872	17,354,272,047
負債純資産合計				17,429,558,528	17,469,771,579

開示資料

決算

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