有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2019年 6月20日現在] | 第19期 [2020年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,962,829,471 | 17,348,421,872 | |||
| 未収入金 | 68,532,420 | 81,136,656 | |||
| 流動資産合計 | 17,031,361,891 | 17,429,558,528 | |||
| 資産合計 | 17,031,361,891 | 17,429,558,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,857,755 | 28,551,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,513,463 | 3,876,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,918,202 | 48,461,175 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 247,500 | |||
| 流動負債合計 | 68,532,420 | 81,136,656 | |||
| 負債合計 | 68,532,420 | 81,136,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,070,622,524 | ※1 13,670,478,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,892,206,947 | 3,677,942,928 | |||
| (分配準備積立金) | 1,034,587,117 | 855,980,740 | |||
| 元本等合計 | 16,962,829,471 | 17,348,421,872 | |||
| 純資産合計 | 16,962,829,471 | 17,348,421,872 | |||
| 負債純資産合計 | 17,031,361,891 | 17,429,558,528 | |||
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