東京海上セレクション・日本債券

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2021年 6月21日現在]	第21期 [2022年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		17,354,272,047	16,240,959,991
		未収入金		115,499,532	89,321,804
		流動資産合計		17,469,771,579	16,330,281,795
	資産合計			17,469,771,579	16,330,281,795
負債の部
	流動負債
		未払解約金		63,741,010	39,562,464
		未払受託者報酬		3,815,819	3,667,752
		未払委託者報酬		47,697,659	45,846,876
		その他未払費用		245,044	244,712
		流動負債合計		115,499,532	89,321,804
	負債合計			115,499,532	89,321,804
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,716,677,244	※1 13,315,736,964
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,637,594,803	2,925,223,027
			(分配準備積立金)	722,230,101	605,183,559
		元本等合計		17,354,272,047	16,240,959,991
	純資産合計			17,354,272,047	16,240,959,991
負債純資産合計				17,469,771,579	16,330,281,795

開示資料

決算

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