有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年 6月20日現在] | 第18期 [2019年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,255,083,916 | 16,962,829,471 | |||
| 未収入金 | 57,652,395 | 68,532,420 | |||
| 流動資産合計 | 15,312,736,311 | 17,031,361,891 | |||
| 資産合計 | 15,312,736,311 | 17,031,361,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,427,663 | 20,857,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,257,914 | 3,513,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,723,818 | 43,918,202 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 57,652,395 | 68,532,420 | |||
| 負債合計 | 57,652,395 | 68,532,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,047,973,870 | ※1 13,070,622,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,207,110,046 | 3,892,206,947 | |||
| (分配準備積立金) | 1,051,422,325 | 1,034,587,117 | |||
| 元本等合計 | 15,255,083,916 | 16,962,829,471 | |||
| 純資産合計 | 15,255,083,916 | 16,962,829,471 | |||
| 負債純資産合計 | 15,312,736,311 | 17,031,361,891 | |||
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