有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成26年 6月20日現在] | 第14期 [平成27年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,234,916,059 | 11,731,756,761 | |||
| 未収入金 | 41,370,733 | 54,527,115 | |||
| 流動資産合計 | 10,276,286,792 | 11,786,283,876 | |||
| 資産合計 | 10,276,286,792 | 11,786,283,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,689,688 | 20,298,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,106,803 | 2,517,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,334,988 | 31,468,437 | |||
| その他未払費用 | 239,254 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 41,370,733 | 54,527,115 | |||
| 負債合計 | 41,370,733 | 54,527,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,547,944,027 | ※1 9,621,370,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,686,972,032 | 2,110,386,032 | |||
| (分配準備積立金) | 625,180,552 | 697,910,233 | |||
| 元本等合計 | 10,234,916,059 | 11,731,756,761 | |||
| 純資産合計 | 10,234,916,059 | 11,731,756,761 | |||
| 負債純資産合計 | 10,276,286,792 | 11,786,283,876 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
