有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成28年 6月20日現在] | 第16期 [平成29年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,203,562,783 | 14,967,356,196 | |||
| 未収入金 | 86,278,262 | 105,840,557 | |||
| 流動資産合計 | 14,289,841,045 | 15,073,196,753 | |||
| 資産合計 | 14,289,841,045 | 15,073,196,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 47,680,394 | 62,263,143 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,841,107 | 3,209,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,513,761 | 40,124,451 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 86,278,262 | 105,840,557 | |||
| 負債合計 | 86,278,262 | 105,840,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,935,601,395 | ※1 11,850,679,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,267,961,388 | 3,116,676,760 | |||
| (分配準備積立金) | 1,382,516,605 | 1,203,444,991 | |||
| 元本等合計 | 14,203,562,783 | 14,967,356,196 | |||
| 純資産合計 | 14,203,562,783 | 14,967,356,196 | |||
| 負債純資産合計 | 14,289,841,045 | 15,073,196,753 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
