東京海上セレクション・日本債券

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 [平成28年 6月20日現在]	第16期 [平成29年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		14,203,562,783	14,967,356,196
		未収入金		86,278,262	105,840,557
		流動資産合計		14,289,841,045	15,073,196,753
	資産合計			14,289,841,045	15,073,196,753
負債の部
	流動負債
		未払解約金		47,680,394	62,263,143
		未払受託者報酬		2,841,107	3,209,963
		未払委託者報酬		35,513,761	40,124,451
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		86,278,262	105,840,557
	負債合計			86,278,262	105,840,557
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,935,601,395	※1 11,850,679,436
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,267,961,388	3,116,676,760
			(分配準備積立金)	1,382,516,605	1,203,444,991
		元本等合計		14,203,562,783	14,967,356,196
	純資産合計			14,203,562,783	14,967,356,196
負債純資産合計				14,289,841,045	15,073,196,753

開示資料

決算

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