有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
【東京海上セレクション・日本債券】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成27年 6月22日現在] | 第15期 [平成28年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,731,756,761 | 14,203,562,783 | |||
| 未収入金 | 54,527,115 | 86,278,262 | |||
| 流動資産合計 | 11,786,283,876 | 14,289,841,045 | |||
| 資産合計 | 11,786,283,876 | 14,289,841,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,298,206 | 47,680,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,517,472 | 2,841,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,468,437 | 35,513,761 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 54,527,115 | 86,278,262 | |||
| 負債合計 | 54,527,115 | 86,278,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,621,370,729 | ※1 10,935,601,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,110,386,032 | 3,267,961,388 | |||
| (分配準備積立金) | 697,910,233 | 1,382,516,605 | |||
| 元本等合計 | 11,731,756,761 | 14,203,562,783 | |||
| 純資産合計 | 11,731,756,761 | 14,203,562,783 | |||
| 負債純資産合計 | 11,786,283,876 | 14,289,841,045 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
