有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,671,787,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,465,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,652,322,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,863,800,275 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2018 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,494,017,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 932,240,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,561,776,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,214,995,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2908 | 円 |
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