有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,199,829,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,735,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,163,093,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,303,770,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1511 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2024年6月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,247,453,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,845,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,773,607,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,640,449,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3104 | 円 |
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