有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,356,073,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,805,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,333,268,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,940,200,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1167 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,981,114,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,860,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,501,254,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,383,740,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2789 | 円 |
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