有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,465,213,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,863,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,431,349,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,762,010,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2666 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,329,785,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,396,936,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,932,848,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,012,825,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4084 | 円 |
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