有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,464,289,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,552,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,423,737,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,790,175,356 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2635 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,438,041,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,504,963,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,933,077,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,512,698,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4133 | 円 |
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