有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,769,616,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,216,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,734,400,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,965,479,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2136 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2023年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,180,359,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,323,837,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,856,521,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,585,874,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3738 | 円 |
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