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【提出】: 2026/09/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,036,706,511	円
Ⅱ 負債総額	23,752,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,012,953,596	円
Ⅳ 発行済数量	11,496,644,610	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0449	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	81,896,851,950	円
Ⅱ 負債総額	554,419,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,342,432,423	円
Ⅳ 発行済数量	67,557,855,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2040	円

開示資料

決算

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